Dirancang oleh manajer uang profesional dan digunakan oleh investor di seluruh dunia sejak tahun 1985, Investment Account Manager menyediakan pelacakan investasi dan alat manajemen portofolio yang ekstensif. Jika Anda memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola satu atau beberapa portofolio, Anda akan menemukan banyak fitur komprehensif yang menghemat waktu, membantu Anda menghindari kesalahan, sekaligus mengarah pada keputusan manajemen portofolio yang lebih baik. Pengelolaan portofolio aman terpusat - semua akun Anda di komputer Anda. Fitur pelacakan investasi komprehensif untuk berbagai jenis aset: dana tunai, dana pasar uang, Pemerintah AS, agensi, obligasi bebas pajak. Download saldo dan aktivitas transaksi Anda saat ini dari lembaga keuangan Anda (jika ada). Akuntansi transaksi terperinci untuk: pembelian, penjualan, dividen, bunga, pengeluaran, pemecahan saham universal / dividen, spin-off dan merger, tender / bursa, pengembalian modal, rencana reinvestasi dividen (Drips), transfer keamanan, penjualan singkat.
Lebih dari 40 laporan profesional meringkas investasi Anda: kepemilikan saat ini, keuntungan / kerugian yang belum direalisasi, posisi penjualan & keuntungan / kerugian yang direalisasi (pengarsipan pajak), pendapatan yang diterima (pengarsipan pajak), distribusi keuntungan modal, komisi yang dibayarkan, alokasi keamanan, portofolio diversifikasi, proyeksi arus kas portofolio, basis pajak, pengukuran kinerja, jadwal jatuh tempo aset, buku besar transaksi, dan banyak lagi. Beberapa pengelolaan portofolio - secara terpisah melacak setiap akun investasi Anda. Mengelola seluruh akun investasi Anda secara kolektif. Buat grafik kinerja portofolio, pendapatan, alokasi aset, diversifikasi, dan jadwal jatuh tempo portofolio Anda. Analisis rasio fundamental untuk saham biasa. Analisis alokasi aset portofolio, termasuk dampak proporsional dari kepemilikan reksa dana. Analisis kinerja Anda dengan menggunakan metode pengembalian internal tertimbang waktu dan bandingkan hasilnya dengan indeks pasar.
Apa yang baru dalam rilis ini:
Versi 3.1.0 mencakup semua pembaruan, penyempurnaan, dan / atau perbaikan bug terkini.
Apa yang baru di versi 3.0.1:
Versi 3.0 .1 dapat mencakup pembaruan, penyempurnaan, atau perbaikan bug yang tidak ditentukan.
Apa yang baru di versi 2.9.8.6:
Versi 2.9.8.6 fitur baru: mengimpor file csv / xls; laporan tambahan; sistem bantuan yang diperbarui; data transaksi portofolio ekspor dalam format .xls atau .csv; tab tampilan dashboard halaman baru; menambahkan lembaga keuangan tambahan untuk download akun.
Apa yang baru di versi 2.9:
Versi 2.9 fitur: impor file Monitor Efek Pribadi QIF; laporan tambahan; sistem bantuan yang diperbarui; data transaksi portofolio ekspor dalam format .xls atau .csv; menambahkan fungsionalitas sebagaimana disyaratkan oleh perubahan IRS 2012 untuk penggunaan biaya rata-rata yang tertutupi saham yang tidak ditutup; lebih banyak lagi ...
Keterbatasan :
Percobaan 30 hari
Komentar tidak ditemukan